海正生材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,467,887.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,377,280.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,495,110.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,340,279.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,078,733.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,646,948.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,319,161.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,282,883.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,327,727.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 541,372.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,207,435.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,748,807.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,754,015.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,754,015.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,005,207.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 778,328,302.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 178,074,467.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 956,402,769.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,732,529.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,478,885.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,211,414.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 732,191,355.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 762,198,699.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,289,844.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,007,488,544.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海正生材_2022年三季报资产负债表 | 海正生材_2022年三季报利润表 |