海正生材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,009,901.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,931,387.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,020,859.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,962,148.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,926,144.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,149,532.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,383,193.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,581,522.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,040,392.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,921,755.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 454,699.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,328,852.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,793,571.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,593,751.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,089,746.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,683,497.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,889,926.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,870,447.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,870,447.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,701,999.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,915,273.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,271,859.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,889,131.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,018,684.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,408,501.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,578,353.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,289,844.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,711,491.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,352,918.38 | |
| 资产减值准备(元) | 717,109.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,242,196.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,242,196.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,226,816.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,247.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,737.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 270,713.31 | |
| 财务费用(元) | 99,410.09 | |
| 投资损失(元) | 915,225.06 | |
| 递延所得税(元) | -9,199.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,747.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,548.03 | |
| 存货的减少(元) | -10,793,686.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,675,745.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,245,052.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,711,491.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,289,844.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,578,353.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海正生材_2022年中报资产负债表 | 海正生材_2022年中报利润表 |