海正生材_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,685,643.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 532,393.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,428,623.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,646,661.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,256,953.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,091,784.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,128,160.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,123,887.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,600,786.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,954,124.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,561.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,769.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,331.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,922,663.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,922,663.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,902,331.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,763,677.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,378,523.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,861,391.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,003,592.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -217,043,592.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92,385.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,807,663.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 593,677,849.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,870,186.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,974,894.94 | |
| 资产减值准备(元) | 227,594.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,868,600.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,868,600.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,608.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 293,279.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,704.98 | |
| 财务费用(元) | 2,692,257.76 | |
| 投资损失(元) | -13,561.65 | |
| 递延所得税(元) | -13,242.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,242.97 | |
| 存货的减少(元) | -27,739,426.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,722,921.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -790,913.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,870,186.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 593,677,849.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -286,807,663.15 | |
| 公告日期 | 2021-09-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海正生材_2021年一季报资产负债表 | 海正生材_2021年一季报利润表 |