美迪西_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,474,358.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,444,719.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,543,522.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 790,462,601.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,812,331.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,779,844.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,036,111.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,583,662.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,211,949.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,749,348.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 901,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,170,483.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,170,983.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,734,294.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 734,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 825,734,294.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,436,688.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,019,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,019,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 354,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,014,763.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,776,302.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,791,066.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,771,566.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,520,698.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,563,528.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,370,185.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,806,656.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪西_2024年三季报资产负债表 | 美迪西_2024年三季报利润表 |