美迪西_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,245,392.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,891,588.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,085,113.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,222,094.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,009,015.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,562,825.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,468,975.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,705,946.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,746,762.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,524,668.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,406,856.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 523,407,298.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,997,645.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 437,771,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 192,840.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,961,986.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,445,312.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,916,239.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 215,916,239.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,780,616.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,327,137.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 390,107,753.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,191,514.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,233,730.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,037,139.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,370,185.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,333,046.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,230,289.53 | |
| 资产减值准备(元) | 455,888.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,118,754.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,118,754.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,084,167.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,803,999.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 721,101.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,038,120.88 | |
| 财务费用(元) | -266,648.26 | |
| 投资损失(元) | -3,718,905.53 | |
| 递延所得税(元) | -19,648,926.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,210,581.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,438,345.53 | |
| 存货的减少(元) | 22,767,672.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,635,111.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,710,269.20 | |
| 其他(元) | 597,748.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,333,046.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,370,185.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,037,139.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪西_2024年中报资产负债表 | 美迪西_2024年中报利润表 |