美迪西_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,385,095.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,055,375.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,698,147.74 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,138,618.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,592,038.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,444,235.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,242,302.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,414,441.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,693,017.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,554,399.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,129,390.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,129,890.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,556,718.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,556,718.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,426,828.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,006,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,006,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,886,649.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,411,538.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,298,188.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,291,688.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,437,310.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,835,605.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,370,185.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,534,580.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪西_2024年一季报资产负债表 | 美迪西_2024年一季报利润表 |