美迪西_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,269,297,565.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,623,637.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,055,771.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,388,976,974.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,552,442.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 674,778,931.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,409,506.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,917,513.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,658,394.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,318,579.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 846,261,320.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,667,494.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,486.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 849,194,301.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,682,491.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,450,914,649.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,825.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,636,746,965.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -787,552,664.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,006,988,670.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 457,103,500.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,464,092,170.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 337,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,144,647.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,161,504.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,326,151.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,766,019.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,413.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,344,519.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,025,665.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,370,185.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,210,603.10 | |
| 资产减值准备(元) | 18,885,309.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,878,542.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,878,542.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,652,904.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,617,533.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 339,179.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,231,957.07 | |
| 财务费用(元) | 9,950,140.50 | |
| 投资损失(元) | -3,100,892.59 | |
| 递延所得税(元) | -26,598,226.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,182,615.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,780,841.26 | |
| 存货的减少(元) | -11,693,113.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,362,464.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,188,214.33 | |
| 其他(元) | 2,755,082.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 471,370,185.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,025,665.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 275,344,519.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美迪西_2023年年报资产负债表 | 美迪西_2023年年报利润表 |