美迪西_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 907,344,832.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,189,269.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,039,314.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 982,573,416.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,556,049.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 520,540,764.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,525,629.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,719,981.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 991,342,424.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,769,008.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 426,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 713,927.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 426,713,927.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,850,264.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,076,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,850,264.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -815,136,336.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 989,399,974.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 431,355,088.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,420,755,063.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,232,905.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,902,119.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,685,025.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,158,070,037.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,955,557.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,120,249.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,025,665.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,145,915.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪西_2023年三季报资产负债表 | 美迪西_2023年三季报利润表 |