美迪西_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,117,309.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,954,230.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,756,576.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,828,116.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,371,043.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,826,384.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,525,442.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,652,616.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,375,488.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,547,371.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,984.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,168,984.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,720,703.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,720,703.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,551,718.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,953,467.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,491,118.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,994,586.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,005,413.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,167,502.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,926,173.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 196,025,665.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,099,492.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 166,132,438.94 | |
| 资产减值准备(元) | 167,928.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,026,482.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,026,482.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,313,189.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,245,101.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 318,948.16 | |
| 财务费用(元) | 2,698,635.00 | |
| 投资损失(元) | -133,562.71 | |
| 递延所得税(元) | -855,172.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,991,833.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,136,660.89 | |
| 存货的减少(元) | -8,154,834.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -233,849,616.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,610,160.61 | |
| 其他(元) | 865,126.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 187,099,492.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 196,025,665.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,926,173.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美迪西_2023年中报资产负债表 | 美迪西_2023年中报利润表 |