美迪西_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,314,025,589.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,089,839.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,506,498.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,387,621,926.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,308,366.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 603,617,670.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,798,423.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,228,282.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,408,952,743.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,330,816.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,435,075.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,435,075.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,057,021.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,057,021.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,621,946.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,514,665.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 279,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,514,665.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,326,073.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,250,235.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,576,308.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,938,356.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,172,549.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,841,857.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 411,867,523.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,025,665.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 338,236,270.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,643,349.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,042,058.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,042,058.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,497,938.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,652,684.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 874,263.64 | |
| 财务费用(元) | -3,302,784.46 | |
| 投资损失(元) | -2,456,703.81 | |
| 递延所得税(元) | 15,549,086.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,157,919.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,707,005.95 | |
| 存货的减少(元) | -87,644,191.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -434,331,237.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,114,316.58 | |
| 其他(元) | 15,593,187.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,025,665.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 411,867,523.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,841,857.25 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美迪西_2022年年报资产负债表 | 美迪西_2022年年报利润表 |