信安世纪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,076,668.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,394,397.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,752,139.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,223,205.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,908,164.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,750,777.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,178,772.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,160,461.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,998,176.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,774,970.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,045,431.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,813.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,404,244.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,657.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,300,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,733,557.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,329,313.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,736.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,736.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,928,075.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,928,075.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,427,338.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,251.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,529,371.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,847,748.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,318,377.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,958,279.61 | |
| 资产减值准备(元) | 1,864,072.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,508,108.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,508,108.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,405,156.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,422.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,102.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 495,592.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,179.89 | |
| 财务费用(元) | -419,197.63 | |
| 投资损失(元) | 74,917.06 | |
| 递延所得税(元) | -13,669,228.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,362,031.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -307,197.05 | |
| 存货的减少(元) | -18,112,314.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,672,383.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,807,332.94 | |
| 其他(元) | 4,536,743.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,318,377.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,847,748.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,529,371.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信安世纪_2024年中报资产负债表 | 信安世纪_2024年中报利润表 |