信安世纪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,143,894.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,391,189.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,756,439.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 605,291,523.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,875,313.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 312,226,887.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,265,363.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,755,925.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,123,490.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,168,032.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,500,010.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,893.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,087,321.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,985,275.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,518,624.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,918,624.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,066,651.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,719,612.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,691,171.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,410,783.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,878,571.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,005,440.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,478,843.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,362,855.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,952,072.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,717,388.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,565,137.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,847,748.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,405,153.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,865,608.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,592,056.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,592,056.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,094,801.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,059,219.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,206.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,704.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,783.68 | |
| 财务费用(元) | 513,711.07 | |
| 投资损失(元) | -20,506.80 | |
| 递延所得税(元) | -21,162,350.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,636,329.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,526,020.92 | |
| 存货的减少(元) | 12,812,855.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 260,663,177.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -311,880,760.01 | |
| 其他(元) | 15,823,687.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,847,748.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 180,565,137.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,717,388.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信安世纪_2023年年报资产负债表 | 信安世纪_2023年年报利润表 |