信安世纪_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,302,892.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,466,795.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,625,451.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,395,138.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,478,061.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,598,887.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,355,048.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,784,234.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,216,232.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,821,093.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,289.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,340,289.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,454,066.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,454,066.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,886,222.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,187,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,143.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,418.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,267,961.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,267,961.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,190.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,207,023.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,565,137.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,358,114.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信安世纪_2023年一季报资产负债表 | 信安世纪_2023年一季报利润表 |