信安世纪_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,575,373.07 | |
收到的税费返还(元) | 21,347,776.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,213,577.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 492,136,726.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,184,741.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,426,376.27 | |
支付的各项税费(元) | 54,885,686.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,253,363.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 390,750,167.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,386,559.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 214,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,342,925.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,650.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 194,494.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 216,239,070.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,789,479.07 | |
投资支付的现金(元) | 215,900,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 188,430.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 219,877,909.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,638,838.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 6,943,902.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,267,352.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,691,506.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,902,762.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,902,762.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,337.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,821,620.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 63,342,991.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 80,164,611.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 111,185,048.41 | |
资产减值准备(元) | 5,273,441.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,728,823.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,728,823.62 | |
无形资产摊销(元) | 2,514,051.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 535,683.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,598.61 | |
公允价值变动损失(元) | 11,837.16 | |
财务费用(元) | 438,110.94 | |
投资损失(元) | -1,342,925.29 | |
递延所得税(元) | -1,406,036.94 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -713,014.24 | |
递延所得税负债增加(元) | -693,022.70 | |
存货的减少(元) | -13,784,772.30 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,719,929.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | -20,677,556.04 | |
其他(元) | -4,305,764.60 | |
现金的期末余额(元) | 80,164,611.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 63,342,991.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,821,620.11 | |
公告日期 | 2021-03-31 | |
审计意见(境内) | ||
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