信安世纪_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,060,905.30 | |
收到的税费返还(元) | 15,912,068.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,723,065.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 343,696,038.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,219,084.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,301,645.63 | |
支付的各项税费(元) | 38,091,093.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,405,869.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 265,017,693.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,678,345.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 205,550,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,086,383.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,132.90 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,160,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 209,801,516.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,970,950.89 | |
投资支付的现金(元) | 170,950,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,266,491.74 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 221,187,442.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,385,926.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 356,097.56 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,065,927.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,422,025.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,122,025.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,770.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,167,622.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,175,368.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 63,342,991.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 91,580,746.09 | |
资产减值准备(元) | 3,588,716.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,906,169.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,906,169.19 | |
无形资产摊销(元) | 649,438.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 314,141.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,661.83 | |
固定资产报废损失(元) | -1,540.00 | |
公允价值变动损失(元) | -673,724.82 | |
财务费用(元) | -14,210.03 | |
投资损失(元) | -2,086,383.18 | |
递延所得税(元) | -1,308,213.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,047,079.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -261,134.66 | |
存货的减少(元) | -7,125,019.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | -33,291,701.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,996,803.02 | |
其他(元) | 1,220,186.45 | |
现金的期末余额(元) | 63,342,991.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 24,175,368.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,167,622.94 | |
公告日期 | 2020-06-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 信安世纪_2019年年报资产负债表 | 信安世纪_2019年年报利润表 |