久日新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 875,474,025.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,559,527.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,812,365.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 935,845,918.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,469,099.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,068,315.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,262,395.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,783,376.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,583,185.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,737,266.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,198,147,995.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 331,130.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,159.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,199,319,285.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,957,596.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,140,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,349,757,596.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,438,310.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 718,663,161.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,688,694.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 737,351,855.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 453,982,549.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,746,220.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,123,672.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,852,442.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,499,413.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,665,279.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,989,115.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 542,100,545.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,089,660.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久日新材_2024年三季报资产负债表 | 久日新材_2024年三季报利润表 |