久日新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,034,954.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,646,906.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,298,404.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 885,980,264.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,822,495.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,932,390.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,058,234.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,809,254.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,622,375.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,357,889.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,712,441,020.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 473,299.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,330.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,998,052.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,725,203,702.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,365,606.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,802,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,981,865,606.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,661,904.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 564,329,354.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,540,776.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 677,870,131.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,009,913.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,357,027.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,877,853.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,244,794.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,625,337.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,563,879.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,114,798.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,250,497.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,135,699.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久日新材_2023年三季报资产负债表 | 久日新材_2023年三季报利润表 |