久日新材_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,950,790.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,936,046.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,952,356.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 587,839,193.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,799,694.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,960,262.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,922,733.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,543,313.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 571,226,003.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,613,189.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,197,765,458.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 283,219.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,330.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,998,052.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,210,338,060.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,695,490.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,216,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,355,695,490.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,357,429.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,828,299.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,537,830.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,366,130.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,374,299.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,257,934.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,494,155.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,126,389.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 266,239,740.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,331,548.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,827,048.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,250,497.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,077,546.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,143,392.95 | |
| 资产减值准备(元) | 9,566,494.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,300,719.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,300,719.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,933,147.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,587,141.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,391.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,381.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,126,810.04 | |
| 财务费用(元) | 12,476,444.84 | |
| 投资损失(元) | -3,364,432.63 | |
| 递延所得税(元) | 3,197,481.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,842,249.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 355,232.18 | |
| 存货的减少(元) | 60,587,654.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,255,598.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,850,307.29 | |
| 其他(元) | 2,470,904.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 576,077,546.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 437,250,497.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,827,048.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久日新材_2023年中报资产负债表 | 久日新材_2023年中报利润表 |