久日新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,371,631.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,213,581.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,949,054.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,534,267.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,963,547.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,381,510.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,161,935.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,422,928.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,929,921.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,395,654.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 759,838,823.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 283,219.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,122,843.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,496,106.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 699,496,106.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,626,737.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,980,999.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,268.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,028,267.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,696,938.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,071,725.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 723,786.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,492,450.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,535,817.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -939,476.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,827,423.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 437,250,497.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,077,921.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久日新材_2023年一季报资产负债表 | 久日新材_2023年一季报利润表 |