久日新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,150,474,463.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,715,472.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,537,090.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,274,727,026.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,052,244.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,324,558.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,839,335.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,630,977.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,074,847,115.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,492,834,622.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,620,800.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,498,490,102.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,969,501.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,529,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,387,879.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,877,557,380.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,067,277.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 618,676,399.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,258,711.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 627,935,110.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,247,496.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,474,429.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,343,272.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,065,198.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 161,869,911.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,173,874.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,143,580.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,753,339.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,609,758.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久日新材_2022年三季报资产负债表 | 久日新材_2022年三季报利润表 |