佰仁医疗_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,708,357.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,693,976.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 195,402,334.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,336,604.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,673,958.10 | |
支付的各项税费(元) | 20,724,606.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,248,425.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 184,983,594.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,418,739.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 12,088,512.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,095.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 727,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 739,589,607.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,203,697.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,835,686.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 687,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 777,539,383.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,949,776.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,438,348.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,438,348.19 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,263,392.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,190,961.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 111,454,353.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,016,004.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -157,576.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,704,617.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 294,576,130.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 167,871,512.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 28,049,751.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,987,957.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,987,957.93 | |
无形资产摊销(元) | 2,939,037.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 265,290.54 | |
固定资产报废损失(元) | 28,955.30 | |
公允价值变动损失(元) | -313,887.64 | |
财务费用(元) | 238,613.97 | |
投资损失(元) | -5,553,541.83 | |
递延所得税(元) | 1,047,898.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,839,047.26 | |
递延所得税负债增加(元) | -791,148.57 | |
存货的减少(元) | -6,466,233.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,304,278.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,197,108.95 | |
其他(元) | 11,336,168.40 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,103,416.99 | |
现金的期末余额(元) | 167,871,512.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 294,576,130.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,704,617.65 | |
公告日期 | 2024-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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