佰仁医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,470,061.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,475,847.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,945,909.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,214,434.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,635,392.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,950,860.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,142,085.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,942,772.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,996,863.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,069,091.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 346,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,769,091.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,137,798.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,137,798.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,368,707.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,110,924.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,110,924.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,110,924.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,395.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,472,099.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 294,576,130.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,104,030.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰仁医疗_2024年一季报资产负债表 | 佰仁医疗_2024年一季报利润表 |