首药控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,852,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,131,180.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,663,506.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,646,686.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,922,937.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,794,104.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,090.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,115,930.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,882,062.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,235,376.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,388,986,427.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,243,196.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,399,229,624.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,548,545.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,691,279,352.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,697,827,898.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,598,273.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,156,496.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,156,496.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,156,496.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,990,146.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,340,395.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,350,249.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首药控股_2024年三季报资产负债表 | 首药控股_2024年三季报利润表 |