首药控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,552,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,036,653.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,159,864.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,748,517.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,727,062.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,632,714.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,897.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,501,608.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,889,282.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,140,764.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 678,986,427.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,094,136.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,080,564.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,462,913.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 921,279,352.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,742,266.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,661,701.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,042,869.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,042,869.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,042,869.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -336,845,335.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,340,395.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,495,059.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -102,852,675.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,112,417.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,112,417.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,887.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,041.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,098,674.79 | |
| 财务费用(元) | 56,204.85 | |
| 投资损失(元) | -1,939,713.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -923,957.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 923,957.70 | |
| 存货的减少(元) | -848,835.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,685,645.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,424,975.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,495,059.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 530,340,395.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -336,845,335.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首药控股_2024年中报资产负债表 | 首药控股_2024年中报利润表 |