首药控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,242,900.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,260,725.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,998,136.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,501,761.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,457,909.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,284,007.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,746.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,911,536.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 223,067,199.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -179,565,437.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,833,462.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,975,491.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,808,953.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,475,213.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,214,306.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,214,306.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,214,306.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -659,254,957.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,189,595,353.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,340,395.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -185,571,695.88 | |
| 资产减值准备(元) | -45,325.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,065,044.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,065,044.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,775.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 438,083.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,252.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,955,045.40 | |
| 财务费用(元) | 158,045.34 | |
| 投资损失(元) | -147,470.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 753,983.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -753,983.45 | |
| 存货的减少(元) | 2,034,612.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,313,103.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,686,832.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,340,395.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,189,595,353.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -659,254,957.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 首药控股_2023年年报资产负债表 | 首药控股_2023年年报利润表 |