首药控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,200.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,690,369.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,801,392.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,546,962.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,627,762.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,567,732.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 367,562.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,175,358.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,738,416.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,191,453.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,497,605.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,521,074.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,018,679.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,018,679.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,015.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,900,015.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,900,015.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,110,148.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,189,595,353.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 938,485,204.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,113,938.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,000,417.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,000,417.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,887.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 244,041.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,158,447.36 | |
| 财务费用(元) | 106,694.27 | |
| 存货的减少(元) | 1,954,647.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,203,220.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 235,649.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 938,485,204.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,189,595,353.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,110,148.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首药控股_2023年中报资产负债表 | 首药控股_2023年中报利润表 |