首药控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,544,500.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,093,799.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,644,812.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,283,112.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,257,042.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,842,150.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,904.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,577,314.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,767,412.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,484,299.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,703,774.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,169,305.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,873,079.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,873,079.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,393,529,683.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,408,529,683.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,903,570.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,031,670.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,367,498,013.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,165,140,634.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,454,719.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,189,595,353.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -173,816,786.26 | |
| 资产减值准备(元) | -223,368.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,555,710.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,555,710.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,775.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 429,750.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,137,805.55 | |
| 财务费用(元) | 341,004.69 | |
| 存货的减少(元) | -826,509.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,417,374.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,997,412.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,189,595,353.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,454,719.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,165,140,634.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 首药控股_2022年年报资产负债表 | 首药控股_2022年年报利润表 |