首药控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,447,026.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,783,083.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,730,109.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,241,251.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,848,825.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,218.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,285,695.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,426,990.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,696,880.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,628,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,169,305.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,798,205.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,798,205.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,393,529,683.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,408,529,683.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,058,989.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,187,089.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,377,342,594.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,259,847,508.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,454,719.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,284,302,227.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -84,075,296.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 706,553.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 706,553.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,887.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,041.84 | |
| 财务费用(元) | 199,042.54 | |
| 存货的减少(元) | -2,466,137.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,761,516.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,234,484.86 | |
| 其他(元) | -189,731.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,284,302,227.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,454,719.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,259,847,508.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 首药控股_2022年中报资产负债表 | 首药控股_2022年中报利润表 |