卓越新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,915,171,321.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,855,758.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,943,400.74 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,957,970,480.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,728,292,000.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,205,105.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,519,062.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,542,801.73 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,992,558,969.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,588,488.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,906.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,322,906.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,979,455.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,979,455.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,656,548.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 222,553,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,953,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,497,814.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,827,814.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,125,585.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,453,338.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,333,887.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,380,424.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,714,312.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,166,617.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,432,951.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,432,951.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,683,560.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,784.69 | |
| 财务费用(元) | -31,887,872.48 | |
| 投资损失(元) | -222,906.95 | |
| 递延所得税(元) | 7,098,756.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,739,286.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,640,529.78 | |
| 存货的减少(元) | -61,876,997.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,728,862.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,579,306.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,714,312.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,380,424.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,333,887.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓越新能_2024年中报资产负债表 | 卓越新能_2024年中报利润表 |