卓越新能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,687,980.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,605,854.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,294,591.93 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 813,588,426.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,345,156.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,597,698.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,969,636.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,750,991.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,663,482.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,075,055.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,092.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,219,092.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,342,387.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,342,387.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,876,705.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,939,805.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,939,805.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,060,694.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,603,180.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,663,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,275,930.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,018,416.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,095,996.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,380,424.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,476,421.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓越新能_2024年一季报资产负债表 | 卓越新能_2024年一季报利润表 |