卓越新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,107,274,140.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,898,346.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,452,837.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,269,625,324.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,075,887,516.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,608,214.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,174,062.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,728,336.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,592,398,130.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -322,772,806.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,552,360,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,835,160.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,067.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,624,360,228.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,076,511.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,595,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,708,676,511.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,316,283.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,141,974.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,910,870.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,323,219.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,376,064.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,376,064.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,727,531.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -455,192,686.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,573,110.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,380,424.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,610,773.22 | |
| 资产减值准备(元) | 23,938,053.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,718,531.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,718,531.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,191,436.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 572,962.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 733,844.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -277,041.43 | |
| 财务费用(元) | -26,272,248.47 | |
| 投资损失(元) | 44,081,273.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,133,339.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,403,820.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,270,480.29 | |
| 存货的减少(元) | -494,577,224.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,659,807.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,774,789.63 | |
| 其他(元) | 3,839,152.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,380,424.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,573,110.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -455,192,686.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 卓越新能_2023年年报资产负债表 | 卓越新能_2023年年报利润表 |