卓越新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,933,693,751.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,707,391.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,170,344.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,041,571,486.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,579,153,624.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,085,421.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,535,414.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,972,252.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,796,746,712.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,824,774.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 536,505,686.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 543,738.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 537,049,425.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,501,942.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 869,819,419.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,321,361.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,271,936.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,061,652.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,837,498.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,899,151.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,100,848.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,334,321.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,680,634.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 722,573,110.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,892,476.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,705,701.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,317,701.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,317,701.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,922,928.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 572,962.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,680.63 | |
| 财务费用(元) | 1,571,212.86 | |
| 投资损失(元) | 23,706,817.12 | |
| 存货的减少(元) | 179,740,040.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,021,660.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,129,872.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 576,892,476.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 722,573,110.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -145,680,634.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓越新能_2023年中报资产负债表 | 卓越新能_2023年中报利润表 |