卓越新能_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,657,103,455.96 | |
收到的税费返还(元) | 106,287,917.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,795,918.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,774,187,291.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,239,979,580.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,408,663.19 | |
支付的各项税费(元) | 216,357,781.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,021,594.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,512,767,618.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 261,419,672.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,914,108,292.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,309.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,914,675,602.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,343,973.49 | |
投资支付的现金(元) | 1,912,200,850.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,989,544,823.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,869,221.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 54,223,384.92 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,223,384.92 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,707,547.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,634,793.94 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 112,342,341.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,118,956.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,795,017.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,226,512.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 323,304,023.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 454,530,536.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 265,020,130.79 | |
资产减值准备(元) | 13,504,513.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,122,801.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,122,801.49 | |
无形资产摊销(元) | 857,330.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 157,427.64 | |
财务费用(元) | -5,900,440.79 | |
投资损失(元) | 595,250.89 | |
递延所得税(元) | -591,697.24 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 92,663.53 | |
递延所得税负债增加(元) | -684,360.77 | |
存货的减少(元) | -160,125,828.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 66,775,197.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 48,303,816.62 | |
现金的期末余额(元) | 454,530,536.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 323,304,023.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,226,512.27 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 卓越新能_2022年中报资产负债表 | 卓越新能_2022年中报利润表 |