腾景科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,161,899.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,686,994.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,769,754.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,618,648.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,105,858.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,074,856.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,742,624.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,816,420.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,739,758.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,121,110.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 276,337,233.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,508,355.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 278,845,589.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,390,663.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,786,244.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,176,908.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,331,319.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,268.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,799,805.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,146,073.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,903,926.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,160.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,206,342.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,572,281.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,365,938.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾景科技_2024年一季报资产负债表 | 腾景科技_2024年一季报利润表 |