腾景科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,141,753.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,057,337.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,199,090.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,345,264.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,239,902.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,976,582.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,541,724.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,103,474.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,095,616.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 686,660,603.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,636,543.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 419,736.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,716,884.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,783,730.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 704,127,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,911,330.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,194,446.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 102,185,064.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,085,064.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,773,190.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,302,451.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,075,642.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,009,422.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,252,813.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,163,404.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,299,041.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,462,446.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,250,276.12 | |
| 资产减值准备(元) | 783,407.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,522,848.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,522,848.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,023,011.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,687,280.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,854.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,692,556.77 | |
| 财务费用(元) | 808,305.75 | |
| 投资损失(元) | -1,760,501.26 | |
| 递延所得税(元) | -656,300.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,259,343.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 603,042.78 | |
| 存货的减少(元) | 5,412,673.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,298,386.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,706,305.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,462,446.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,299,041.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,163,404.91 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾景科技_2023年年报资产负债表 | 腾景科技_2023年年报利润表 |