腾景科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,988,572.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,060,417.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,196,420.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,245,411.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,304,308.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,072,390.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,103,409.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,532,320.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,012,428.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,232,983.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,170,761.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,159,984.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 755,330,746.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,645,732.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 694,186,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 740,831,792.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,498,953.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,358,769.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,258,769.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,923,329.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,741,162.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,664,491.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,594,277.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,350,776.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,676,990.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,299,041.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,976,032.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾景科技_2023年三季报资产负债表 | 腾景科技_2023年三季报利润表 |