腾景科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,588,767.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 421,607.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,152,467.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,162,841.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,938,618.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,737,772.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,093,510.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,315,975.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,085,876.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,076,965.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 813,647,381.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,420,845.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,068,227.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,265,252.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 743,945,656.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 780,210,909.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,857,317.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,350,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,350,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,557,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,956,966.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,953,557.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,467,623.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,116,723.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 582,295.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,399,854.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,655,407.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,055,262.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,851,363.16 | |
| 资产减值准备(元) | 382,606.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,063,603.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,063,603.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 473,261.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 709,778.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,084.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,794,223.51 | |
| 财务费用(元) | 41,877.71 | |
| 投资损失(元) | -755,500.45 | |
| 递延所得税(元) | 80,945.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,145.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 119,091.07 | |
| 存货的减少(元) | -14,439,412.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,411,435.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,979,821.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,055,262.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,655,407.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,399,854.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾景科技_2022年中报资产负债表 | 腾景科技_2022年中报利润表 |