仁度生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,386,544.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,078.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,804,476.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,193,099.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,541,808.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,384,164.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,500,496.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,785,350.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,211,819.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,018,719.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 582,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,988,222.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,589.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 589,138,811.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,903,516.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,837,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,741,416.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 398,397,394.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,992,081.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,576,439.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,568,520.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,568,520.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,082,877.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 382,893,030.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,633,183.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,526,214.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仁度生物_2023年三季报资产负债表 | 仁度生物_2023年三季报利润表 |