仁度生物_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,493,028.70 | |
收到的税费返还(元) | 427,700.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,924,152.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 275,844,881.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,275,454.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,217,154.14 | |
支付的各项税费(元) | 19,269,002.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,174,461.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 279,936,073.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,091,191.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 306,690,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,833,880.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 703,178.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 316,227,059.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,215,614.11 | |
投资支付的现金(元) | 836,690,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 857,905,614.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,678,554.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 675,692,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 675,692,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,403,410.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,403,410.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 647,288,589.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -153,092.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,365,750.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 197,267,433.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 298,633,183.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 23,331,394.53 | |
资产减值准备(元) | 2,758,224.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,401,009.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,401,009.02 | |
无形资产摊销(元) | 214,803.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,283,633.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,845.17 | |
固定资产报废损失(元) | 16,705.15 | |
公允价值变动损失(元) | -978,611.88 | |
财务费用(元) | -206,371.50 | |
投资损失(元) | -8,342,678.52 | |
递延所得税(元) | -4,685,427.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,404,485.29 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,719,057.45 | |
存货的减少(元) | -10,086,736.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,997,695.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,324,662.60 | |
其他(元) | 2,420,096.63 | |
现金的期末余额(元) | 298,633,183.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 197,267,433.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,365,750.15 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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