广大特材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,358,664,300.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,829,984.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,394,526.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,583,888,811.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,637,817,291.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,144,978.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,948,071.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,184,867.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,238,095,209.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -654,206,398.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 322,066,969.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 322,066,969.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,985,677.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,494,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 651,480,417.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,413,447.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 897,222,324.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 712,481,431.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,609,703,755.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 623,594,902.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,056,615.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,651,517.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 858,052,237.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 975,575.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,592,032.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,640,258.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,048,225.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2024年三季报资产负债表 | 广大特材_2024年三季报利润表 |