广大特材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,982,995.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,418,487.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,258,751.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,660,235.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 992,164,902.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,152,696.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,349,926.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,832,440.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,418,499,966.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -417,839,730.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 156,290,928.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,290,928.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,123,218.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,494,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,617,958.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,327,030.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 701,473,111.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,225,738.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,217,698,850.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 524,792,738.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,736,373.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 611,529,112.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 606,169,738.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 458,006.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,539,016.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,640,258.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,101,241.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,221,232.46 | |
| 资产减值准备(元) | -1,792,616.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 155,042,959.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 155,042,959.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,998,998.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,799,673.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,160.40 | |
| 财务费用(元) | 76,313,486.82 | |
| 递延所得税(元) | -3,106,191.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,106,191.79 | |
| 存货的减少(元) | -80,282,145.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -686,028,661.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,313,502.59 | |
| 其他(元) | 4,091,940.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,101,241.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,640,258.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,539,016.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2024年中报资产负债表 | 广大特材_2024年中报利润表 |