广大特材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,957,184.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,231,839.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,943,270.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,132,294.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,368,388.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,845,732.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,163,743.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,510,255.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,888,121.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -266,755,826.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,624,968.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,004,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,629,868.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,629,868.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,046,024.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,006,235.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,052,260.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,345,155.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,449,576.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,794,731.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,257,529.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,957.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,139,123.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,640,258.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,501,134.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2024年一季报资产负债表 | 广大特材_2024年一季报利润表 |