广大特材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,522,563,177.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,444,185.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,014,057,648.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,732,065,010.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,299,178,273.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,289,151.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,553,395.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 794,994,934.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,527,015,755.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -794,950,744.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,592.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,892.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 960,911,513.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 960,911,513.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -960,602,620.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,784,601,217.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 718,069,532.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,502,670,750.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,308,096,071.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,230,874.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,486,326,945.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,016,343,804.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,235,245.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -728,974,315.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,098,614,573.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,640,258.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,791,883.75 | |
| 资产减值准备(元) | 27,519,341.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,662,273.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,662,273.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,057,936.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,873,128.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 104,849.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,093.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 58,000.00 | |
| 财务费用(元) | 101,515,722.36 | |
| 投资损失(元) | -9,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,817,254.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,316,250.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -501,003.60 | |
| 存货的减少(元) | -111,598,966.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,050,855,060.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,739,302.28 | |
| 其他(元) | 5,471,510.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,640,258.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,098,614,573.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -728,974,315.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广大特材_2023年年报资产负债表 | 广大特材_2023年年报利润表 |