广大特材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,812,675.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,064,730.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 512,250,432.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,459,127,837.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,222,733.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,575,840.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,769,524.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,812,710.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,918,380,809.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -459,252,971.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 384,605.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 416,904,139.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,288,744.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 896,994,513.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 228,531,783.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,125,526,296.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,237,551.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,435,417,605.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,061,929.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,060,479,534.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,161,211,425.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,627,276.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,151,916.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,754,990,617.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,488,916.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,398,534.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -831,603,071.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,098,614,573.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,011,501.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2023年三季报资产负债表 | 广大特材_2023年三季报利润表 |