广大特材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,651,414.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,812,885.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 448,914,208.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,378,508.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,986,941.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,557,835.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,316,275.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,751,141.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,197,612,194.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -222,233,685.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,188.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 329,217,621.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,251,809.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 419,560,169.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 216,531,783.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 636,091,952.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,840,142.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,128,586,784.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,238,165.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,824,949.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 951,723,495.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,903,624.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,151,916.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,505,779,036.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,045,913.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,449,542.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,578,371.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,098,614,573.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,036,202.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,619,247.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,538,580.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,538,580.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,774,951.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,635,282.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,299,352.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -897,357.10 | |
| 财务费用(元) | 65,344,448.94 | |
| 投资损失(元) | 109,200.00 | |
| 递延所得税(元) | 340,281.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 731,898.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -391,616.91 | |
| 存货的减少(元) | -101,587,198.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -701,940,726.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 222,678,064.18 | |
| 其他(元) | 3,434,432.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 788,036,202.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,098,614,573.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -310,578,371.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2023年中报资产负债表 | 广大特材_2023年中报利润表 |