广大特材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,165,396.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,159,026.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,051,752.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,376,175.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,795,770.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,016,718.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,208,751.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,414,402.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,435,644.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,059,468.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,188.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,095,192.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,129,380.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,658,553.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,459,928.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,118,481.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,989,101.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,087,857.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,087,775.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,175,632.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,773,445.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,214,639.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,267,486.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 939,255,571.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,079,939.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,126,058.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -596,002,449.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,098,614,573.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,612,123.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2023年一季报资产负债表 | 广大特材_2023年一季报利润表 |