广大特材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,093,962,752.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,151,564.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,172,168,419.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,276,282,737.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,405,166,822.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,258,479.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,446,844.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,514,272.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,916,386,418.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -640,103,681.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,996,730.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,529,671.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,526,401.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 808,466,917.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,003,592.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 838,470,510.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,944,108.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,196,348,218.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,105,974,769.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,302,322,987.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,916,817,789.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,800,189.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,238,275.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,109,856,254.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,192,466,732.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,461,892.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 832,880,835.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,733,738.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,098,614,573.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,951,570.44 | |
| 资产减值准备(元) | 11,043,842.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,108,953.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,108,953.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,384,806.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,253,094.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -898,361.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 200,789.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,136,757.10 | |
| 财务费用(元) | 71,065,713.24 | |
| 投资损失(元) | 3,015,393.29 | |
| 递延所得税(元) | -16,923,438.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,621,470.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -301,967.58 | |
| 存货的减少(元) | -534,611,191.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,216,780,283.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 718,946,021.24 | |
| 其他(元) | 1,751,619.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,098,614,573.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 265,733,738.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 832,880,835.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广大特材_2022年年报资产负债表 | 广大特材_2022年年报利润表 |