广大特材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,695,885.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,989,096.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 589,296,125.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,981,107.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 700,173,924.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,193,226.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,523,851.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,614,851.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,440,505,854.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,224,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,224,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 978,060,125.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,060,125.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -974,835,825.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,234,169,687.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,440,444.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,893,610,131.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,193,389,892.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,217,890.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,694,686.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,552,302,469.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,341,307,661.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,824,740.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,122,348.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,733,738.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,856,087.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2022年三季报资产负债表 | 广大特材_2022年三季报利润表 |