广大特材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,414,802.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,982,021.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,267,340.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 921,664,164.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,623,630.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,267,526.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,874,042.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 387,897,387.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,106,662,587.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,998,422.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,224,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,224,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,854,716.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 717,854,716.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -714,630,416.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,781,259,431.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,081,219.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,239,340,650.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 897,066,730.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,001,045.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,847,369.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,125,915,145.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,113,425,505.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,047,341.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,844,007.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,733,738.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,577,746.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,939,406.40 | |
| 资产减值准备(元) | 15,739,770.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 144,085,972.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 144,085,972.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,993,822.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,277,713.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -720,545.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,887,070.00 | |
| 财务费用(元) | 13,231,771.59 | |
| 投资损失(元) | -3,224,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -19,638,584.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,132,155.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -506,428.92 | |
| 存货的减少(元) | -338,301,885.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -552,062,321.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 490,003,960.94 | |
| 其他(元) | -9,027,991.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,577,746.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 265,733,738.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 214,844,007.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2022年中报资产负债表 | 广大特材_2022年中报利润表 |