广大特材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,826,272.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,993,020.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,819,293.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,413,961.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,977,782.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,112,666.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,048,356.11 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,552,766.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,167,687.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,167,687.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -454,167,687.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,314,239,195.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,400,633.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,461,639,828.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,417,734.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,999,660.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,417,395.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 864,222,433.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,090,752.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 302,230,521.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,733,738.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,964,259.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广大特材_2022年一季报资产负债表 | 广大特材_2022年一季报利润表 |